재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
4,680만
매출채권
3.6억
매입채무
4.4억
카드 사용액
628만
이달 순현금흐름
4,680만
흑자
매출채권 잔액
3.6억
연체 1건
매입채무 잔액
4.4억
연체 1건
이달 수입 합계
1.0억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입1.0억
이달 지출5,720만
순흐름4,680만
카드내역 요약
이달 사용액628만
매핑 완료8건
미분류0건
채권 현황
수금완료1건
미수금3건
연체1건 (1,840만)
채무 현황
지급완료1건
미지급3건
연체1건 (5,720만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 5건 · 카드 8건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | 4,200만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 외부 냉장창고 A 보관료 | 임차료 | 880만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 평택항 컨테이너 운송비 | 지급수수료 | 650만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 창고 화재보험료 납부 | 보험료 | 320만 | |
| 2026-03-30 | 계좌 | 동부축산유통 채종박 예약금 입금 | - | +1.0억 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
소모품비87.3%
4.6억복리후생비8.1%
4,231만임차료1.7%
880만지급수수료1.3%
702만세금과공과0.7%
380만보험료0.6%
320만여비교통비0.1%
68만통신비0.1%
55만차량유지비0.0%
15만총 비용5.2억